إذا طنت متداولاً حديث العهد أو محترف في عالم الفوركس فلا بد أنك سمعت مسبقاً عن نموذج الخفاش الي يعتبر أحد أهم أشكال نماذج الهارمونيك المستخدمة للتحليل المالي وتحديد نقاط الانعكاس السعري وبالتالي فهي مؤشرات تنبؤية هامة للغاية، تعريف هذا النموذج الهام وأشكاله وكيفية عمله، كلها معلومات بارزة سنتناولها في هذا المقال المتكامل..
متابعة ممتعة نرجوها لكم من عربي انفست..
ما هو نموذج الخفاش ؟
سيق وذكرنا أن نموذج الخفاش يعود إلى فئة أدوات الهارمونيك المستخدمة لتحديد اتجاهات سوق الأسهم وفرص الربح المحتملة, لكن النقطة الأهم هي شرح ما هيه أدوات الهارمونيك التي نكررها بصورة مستمرة، إليكم شرح موجز عنها, يعتمد مبدأ أدوات الهارمونيك على مبدأ تطبيق نظرية فيبوناتشي
والنماذج الهارمونية الأخرى، ومن أهم هذه النماذج:
- نموذج الهارمونيك المثلثي (Triangle Harmonic Pattern): حيث يتكون هذا النموذج من انعكاسات الأسعار داخل القناة المثلثية، وتشير إلى احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه السعري بعد فترة قليلة من التجمع وانخفاض النطاق.
- نموذج الهارمونيك الخفاش (Bat Harmonic Pattern): يتميز هذا النموذج بتشكله وفقًا لنسبة فيبوناتشي على هيئة خفاش، ويعتبر إشارة واضحة لمنطقة انعكاس محتملة في سعر الأسهم.
- الهارمونيك الجارتلي (Gartley Harmonic Pattern): يتكون هذا النموذج من سلسلة من تشكلات سعرية، ويظهر عندما يكون السعر قريب من مستوى فيبوناتشي.
- النموذج الهارمونيك الأرن (Cypher Harmonic Pattern): يركز مبدأ هذا النمط على ارتداد سعري من مستوى فيبوناتشي تحديداً.
وعلى الرغم من أن هذه النماذج مستخدمة على نطاق واسع في التداول وتوقعات سوق الأموال المستقبلية غلا أنها لا تعطي مؤشرات مضمونة 100%، ولذلك يجب على المستخدم الاستعانة بالأدوات الأخرى ودراسة السوق والتعمق فيه لتقليص نسب الخسارة قدر الإمكان.
تعريف نموذج الخفاش هارمونيك
يمثل نموذج الخفاش هارمونيك مخطط توافقي مع أبعاد وقياسات فيبوناتشي، تعكس الاتجاهات السعرية المقبلة، ويشبه إلى حد ما نموذج الهارمونيك الجارتلي التوافقي.
يمكن أن يتشابه هيكل نموذج البات أو الخفاش عم هياكل نماذج القرش والفراشة وغيرها..
يحتوي نموذج الخفاش على 5 نقاط أساسية وهي: X و A و B و C و D، ويدل على 4 تقلبات سعرية كما يلي: XA و AB و BC و CD، حيث تدل النقطة D على نقطة الانعكاس لأن الأسعار غالباً ما تنعكس فيها، لذلك فهي اجذب أنظار المتداولون الذين يغتنمون الفرصة لدخول السوق عند المرور بها كونها مركز حد من الخسائر المحكمة، هذا وتماثلها في ذلك أسفل المستوى X، بينما يتوجب جني الأرباح النهائي عند النقطة A وما فوقها.
يعتبر هذا النموذج من أكثر نماذج الهارمونيك دقة على الإطلاق، وتعتبر نسب نجاحه هي الأعلى، ويعود تاريخ نشأته إلى عام 2001 عندما اكتشفه سكوت كارني وحدد عناصره المميزة التي تدل على نقاط انعكاس قوية.
ولا ننسى أن هذا النموذج يقدم إعادة تقييم دقيق لمستويات الدعم والمقاومة، ومن الشائع عنه ظهور الانعكاسات الحادة والمتسارعة بشكل واضح.
شروط تطبيق نموذج الخفاش
تكمن صعوبة استخدام هذا النموذج في تحديده الأولي، فكما الحال في معظم الأنماط التوافقية والاشكال الهارمونية الأخرى يواجه المتداول العثرة الأكبر في تحديد الشكل الذي أمامهم.
لكن ولحسن الحظ فإن نموذج الخفاش سهل البيان والملاحظة، وفي حال كان المتداول يحترف المجال فإن هذا النموذج من أبسط النماذج التوافقية التي تعرض عليه.
ومن أهم شروط تطبيق هذا النموذج :
- معرفة قياسات فيبوناتشي الخاصة به بشكل جيد.
- الاعتماد والأخذ بعين الاعتبار مخططات التداول.
- استخدام منصة تداولية توفر إضافة الرسم البياني التلقائي للأنماط التوافقية عوضاً عن الرسم اليدوي.
كيفية تحديد نموذج الخفاش
في البداية يجب النظر بتمعن إلى هذا الشكل الواضح الذي يشابه الخفاش بالفعل، حيث يتألف نموذج الخفاش من خطوط اتجاه ونقطة دخول واحدة وهدفين إحداهما قريب والآخر أبعد, يبدأ النمط بات بالأرجل أو الساقين السفليتين AB و CD، حيث من الضروري أن يتلوها جزء من ارتفاع AB بنسبة فيبوناتشي من 61.8٪ .
ثم يجب أن تعقب جزء من C إلى الأسفل بنسبة 38.2٪ من AB.
تتميز الساق CD بارتفاع بنسبة 161.8٪ من تسارع الساق XA ، وبنسبة 261.8٪ من اتساع الساق BC.
ويتطلب تحديده خبرة فعلية وممارسة متينة في التحليل الفني والمالي، بالتزامن مع احتراف تطبيق تقنيات إدارة المخاطر المحتملة للقيام بصفقات ناجحة على الدوام، ومن قواعد تحديد نموذج الخفاش هارمونيك:
بدايةً، يجب البحث عن الساق XA باعتبارها من أقوى التحركات صعوداً أو هبوطاً بالاعتماد على هيكل النموذج الأساسي فيما إذا كان نموذج شرائي أو بيعي.
بعد ذلك يجب الموافقة تماماً على نموذج البات من خلال إجراء تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38 بالحد الأدنى من الساق XA وقد تصل هذه النسبة إلى 50 من الساق XA.
ومن ثم يجب النظر إلى الساق AB التي يجب ألا تقل عن نسبة 38 من نسب فيبوناتشي مقارنة بالساق XA ويجب الانتباه إلى أن هذه النسبة يجب ألا تتجاوز 88.6.
ننتقل بعد ذلك إلى النقطة C التي تتراوح نسبتها بين 38 بالحد الأدنى و88.6 بالحد الأقصى من الساق AB.
وفي النهاية يجب تأسيس النقطة D من خلال البحث عن نسب فيبوناتشي التي تقدر بـ 0.886 للساق AB الاندفاعية، لينتج لدينا ساق CD عميق وواضح وبالتالي تكتمل هيئة نموذج الخفاش بشكل متكامل.
استراتيجية التداول باستخدام نموذج الخفاش
تضبط استراتيجية التداول المنظمة لأي نموذج توافقي في سوق الفوركس والتداول شؤون الربح والخسارة ونقاط الدخول والخروج الصائبة، وفي إطار ذلك إليكم لمحة موجزة عن استراتيجية التداول بالاعتماد على نموذج الخفاش هارمونيك المتميز:
تحدد نقطة الدخول في نموذج الخفاش كما هو معتاد عند النقطة D تماماً، ويجب التنويه إلى ان الانعكاس السوقي في هذه النقطة هام جداً لا يقل قيمة عن الشموع الانعكاسية المتداولة.
أما جني الأرباح فقد يتألف من مرحلتين أساسيتين، تكون المرحلة الاولى عند النسبة 61.8% من الساق CD وتكون المرحلة الثانية عند النسبة 127.2% من الساق CD
أما إيقاف الخسائر فيمكن للمتداول أن يتحكم بها وفق ما يراه مناسباً، وفي معظم الأحيان تكون اسفل النقطة X في نمط البات الشرائي وأعلى النقطة X في نمط البات البيعي.
إيجابيات وسلبيات نموذج الخفاش هارمونيك
يعتبر نموذج الخفاش المشتق من نظرية الفيبوناتشي من أهم الأنماط التوافقية التي يتم الاعتماد عليها لرؤية مستقبل السوق المالية والتوقعات الأهم بشأن القرارات الاستثمارية المتخذة فيها، وكغيرها من استراتيجيات التداول يمكن أن تمتلك الكثير من المزايا والفوائد وبعض السلبيات والثغرات التي يجب الإحاطة بها، والتي تشمل:
إيجابيات نموذج الخفاش:
- تقديم مؤشرات تداولية دقيقة بالميقات المناسب تماماً لعقد صفقة تداولية، وذلك من خلال تحديد النقاط الأعلى احتمالاً للانعكاسات السعرية والافتراضات القوية.
- الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط التداول المحتملة وتحديد التوجهات الرئيسية لها ومناطق تغيرات الاتجاهات السوقية بوضوح.
- تحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة، إلى جانب تعيين الأهداف السعرية وكيفية إدارة المخاطر المحتملة بشكل مدروس من خلال النظر إلى مستويات الاستوب لوز المتداولة.
- إمكانية تطبيق هذا النموذج على نطاق واسع باستخدام مختلف أدوات التحليل المالي وفي مختلف أنواع الأصول المالية القابلة للتداول التي تشمل: العملات، السلع، تداول الأسهم، تجارة الفوركس، العملات الرقمية، العقود مقابل الفروقات وغيرها..
- سهولة الاستخدام من قبل محترفي التداول والمتمرسين لفترات جيدة على استخدام هذه التقنية المبتكرة، خاصة وأنه يوفر مؤشرات واضحة ودقيقة لاتخاذ قرارات تداولية صائبة.
سلبيات نموذج الخفاش:
- يعتبر هذا النموذج معقد ويتطلب فهم عميق للتعرف على مفاتيح التداول باستخدام نموذج الخفاش، ويحتاج إلى وقت وتدريب دروس لإتقانه.
- الاعتماد الدائم على فرضية انعكاس الأسعار بنسب محددة بصورة دورية مع تطابق الأنماط التوافقية، وهذا خاطئ تماماً لأن التوقعات يمكن أن تفشل أحياناً.
- تأخر بناء الاستراتيجية التداولية الملائمة وبالتالي احتمال ضياع الفرصة المناسبة للدخول والخروج من السوق المالية.
- مواجهة صعوبات وتحديات فعلية فيما يخص الإحصائيات السعرية، وينتج عن ذلك تفاوت في النتائج التداولية وصعوبات في تطبيق نموذج البات بالصورة الصحيحة.
- عدم الإصابة بنسبة 100% ويستحسن لذلك دمجه مع أدوات التحليل المالي والفني القوية لتحقيق نتائج تداولية مميزة.
اقرأ أيضاً:
خطوات التعرف على نموذج الخفاش
من أجل التعرف على نموذج البات على الرسم البياني يجب اتباع مجموعة من الخطوات الإرشادية التفصيلية التي تتضمن:
- سحب مؤشر الفيبوناتشي من الساق X إلى الساق A، حيث تبلغ نسبة التصحيح عند النقطة B ما يعادل 0.50، وقد تعادل 2 في النماذج التوافقية الأخرى.
- في الوقت ذاته يمكن استخراج النقطة D والحصول على نقطتين محددتين نتيجة هذا التصحيح وهي: B و D.
- سحب مؤشر الفيبوناتشي من النقطة A إلى النقطة B، على نموذج الخفاش البيعي والشرائي معاً، وذلك لاستخراج تصحيح الساق في النقطة C، ويمكن أن يبلغ التصحيح نسب متفاوتة تتراوح بين 38.2 و 88.6.
- سحب مؤشر الفيبوناتشي من النقطة B إلى النقطة C من اجل استخراج تصحيح النقطة D، عندها يكون التصحيح يساوي 200 وتتراوح نسبة التصحيح هنا بين 1.618 و2.618.
- تظليل المنطقة الواقعة بين تصحيح الساق XA التي تساوي 88.0، وتصحيح الساق BC المتركز عند النقطة D والتي تبلغ مستوى 200 التي يتوقع منها الارتداد باتجاه الأسفل.
- من الممكن الاعتماد على نموذج الشموع اليابانية لتأكيد توقعات الانعكاسات التابعة لنماذج الهارمونيك في السوق المالية، وهذا يعزز موثوقية المؤشرات والتوقعات الناجمة من هذا النموذج الهام.
- يتم تحديد الأهداف التداولية من خلال سحب مؤشر الفيبوناتشي من النقطة C إلى النقطة D وتتراوح نسب الأهداف بين 0.38 و 0.78 وقد يتجاوز النمط البيعي هذه النسب في حال كان الاتجاه هابط من البداية.
- أما نقطة وقف الخسارة فتظهر أعلى المنطقة المظللة، ففي حال تم اختراق الأسعار الواقعة ضمنها حتى ولو كان ذلك بذيل شمعة واحدة يتم إلغاء هبوط النموذج كاملاً، ومن الممكن وضع حد إيقاف الخسارة عند المستوى 224.
هندسة نسب نموذج الخفاش هارمونيك
هندسياً نجد أن قياسات التصحيح حسب نسب فيبوناتشي لنموذج الخفاش متعددة جداً وهناك تفاصيل هندسية كثيرة لاستكمال رسم هذا النموذج بيانياً بما يتوافق مع قواعد فيبوناتشي، ومن أهم النسب الهندسية المستخدمة لرسم نموذج الخفاش هارمونيك:
- يجب رسم الساق الأولى من النقطة X الي النقطة A من اجل قياس تصحيح النقطة B حيث يجب أن تتراوح بين النسبة 0.382 والنسبة 0.50.
- ومن ثم ترسم الساق من النقطة A نحو النقطة B من أجل قياس تصحيح النقطة C هذا ويجب أن تتراوح النسبة بين 0.382 و 0.886.
- يتم رسم الساق من عند النقطة B باتجاه النقطة C من أجل قياس تصحيح النقطة D وعندها يجب أن تتراوح النسبة بين 1.618 و 2.618.
- وفي النهاية يتم رسم ساق من عند النقطة X باتجاه النقطة A من أجل قياس تصحيح النقطة D ويجب حينها أن تعادل النسبة 0.886 تحديداً.
- بعد استكمال القياسات بصورة صحيحة والتأكد من تكامل نموذج الخفاش تتم عمليات البيع والشراء بدءاً من النقطة D التي تدعى بنقطة الدخول، وذلك بحسب إذا كان نمط النموذج بيعي أو شرائي.
أفضل أشكال نماذج الهارمونيك
هناك العديد من أشكال الهارمونيك الهامة لتحديد اتجاهات الأسعار ومؤشرات التداول بشكل عام، ومن أهم هذه الأشكال:
- نموذج جارتلي
- الفراشة
- الخفاش
- نموذج كراب
- نموذج ab = cd
- الانماط الثلاثة الدافعة (قمم – قيعان)
أهم التساؤلات حول نموذج الخفاش هارمونيك
إن نموذج الخفاش كغيره من نماذج الهارمونيك فهو مليء بالأسرار والأفكار الاستثنائية التي يتوجب على المتداول الإمساك بها واحترافها من كافة الاتجاهات لعقد صفقات رابحة بنسب عالية، ومن أهم الاستفسارات الواردة حول هذا النموذج نذكر:
ما هي قياسات وأبعاد نموذج الخفاش؟
بما أن نموذج الخفاش عبارة عن انعكاس ترند توافقي فهر يمتلك نسب فيبوناتشي واضحة، حيث يحتوي أيضاً على 5 نقاط و4 تغيرات سعرية كما سبق وتحدثنا، وعند تداول هذا النموذج يكون الدخول عند النقطة D، بينما يتم وقف الخسارة عند طرفي النقطة X ويكون جني الأرباح عند طرفي النقطة A.
ما هي قواعد فيبوناتشي لهيكل نموذج الخفاش البيعي والشرائي؟
هناك مجموعة من القواعد الفيبوناتشية الأساسية المطلوبة لصحة النمط التوافقي الخفاش، منها ما هو مخصص للنمط البيع ومنها مخصص للنمط الشرائي وفق ما يلي:
قواعد فيبوناتشي للنمط البيعي والشرائي:
- الساق AB= تتراوح بين نسبة 38.2 بالحد الأدنى و50 بالحد الأقصى من الساق XA.
- الساق BC= تتراوح بين نسبة 38.2 بالحد الأدنى و88.6 بالحد الأقصى من الساق AB.
- النقطة D: قد تقدر بنسبة تصحيح فيبوناتشي يساوي 88.6 للساق XA أو تتراوح بين 1.618 و2.618% لامتداد الساق AB.
كم يبلغ عدد نماذج الخفاش؟
يعتبر نموذج الخفاش الكلاسيكي هو الأكثر استخداماً على الإطلاق، حيث يتكون من مجموعة ارتفاعات وانخفاضات سعرية للأصول المالية المتنوعة ويؤمن نقاط دخول وخروج جيدة، يليه أيضاً نموذج الخفاش الإيجابي (Bullish bat) ونموذج الخفاش السلبي (Bearish bat) المستخدمين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
كيف تستخدم استراتيجية الهارمونيك في التحليل الفني؟
تمثل نسب الهارمونيك ترتيبات حركية لأسعار الأصول، وبالتالي تحدد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق المالية، وتعين نقاط الدخول والخروج المثالية باستخدام الأشكال التوافقية، وفي سياق ذلك يجب دراسة الأنماط الهندسية والاشكال التوافقية وإتقان نقاط الدخول والخروج وتأكيد الإشارات المشتركة وتحديد مستويات إدارة المخاطر المحتملة.
كيف يساعد نموذج الخفاش في تداولات الفوركس؟
من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة والإشارة إلى احتمالية وجود فرص تداول جيدة، وعند تأكيد نموذج الخفاش يجب الاستعانة ببعض المؤشرات الإضافية التي تزيد فرص الربح ونجاح الصفقات التداولية.
وإلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المقال الذي كان تحت عنوان” نموذج الخفاش” الذي يعتبر من اهم أشكال نماذج الهارمونيك المستخدمة بصورة واسعة لتحديد اتجاهات الأسعار وتوقعات السوق المالية، حيث اطلعنا معكم على تعريف هذا النموذج واستخداماته وإيجابياته وسلبياته وأجبنا في الختام على اهم التساؤلات المتعلقة به، آملين أن تكونوا قد وجدتم الفائدة المرجوة من هذا المقال واستمتعتم معنا، ودمتم بخير..
مع تحيات فريق عربي انفست..
اقرا أيضاً: